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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
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0.08
%
近一年涨跌幅
1.0094
净值 （2026-08-19）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-0.27
过去一月
0.30
过去一季
-0.28
过去半年
-0.77
过去一年
0.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0094
1.0094
2026-08-18
1.0097
1.0097
2026-08-17
1.0093
1.0093
2026-08-14
1.0092
1.0092
2026-08-13
1.0107
1.0107
2026-08-12
1.0121
1.0121
2026-08-11
1.0101
1.0101
2026-08-10
1.0115
1.0115
2026-08-07
1.0095
1.0095
2026-08-06
1.0096
1.0096
2026-08-05
1.0103
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2026-08-04
1.0096
1.0096
2026-08-03
1.0115
1.0115
2026-07-31
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1.0112
2026-07-30
1.0123
1.0123
2026-07-29
1.0112
1.0112
2026-07-28
1.0089
1.0089
2026-07-27
1.0076
1.0076
2026-07-24
1.0056
1.0056
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023284
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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