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华夏上证综合全收益指数增强C
（基金代码：022858）
指数型
中高风险(R4)
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32.76
%
近一年涨跌幅
1.3276
净值 （2026-03-11）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.10
过去一周
1.90
过去一月
0.59
过去一季
8.06
过去半年
8.38
过去一年
32.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.76
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3276
1.3276
2026-03-10
1.3251
1.3251
2026-03-09
1.3153
1.3153
2026-03-06
1.3201
1.3201
2026-03-05
1.3145
1.3145
2026-03-04
1.3029
1.3029
2026-03-03
1.3113
1.3113
2026-03-02
1.3324
1.3324
2026-02-27
1.3328
1.3328
2026-02-26
1.3271
1.3271
2026-02-25
1.3249
1.3249
2026-02-24
1.3152
1.3152
2026-02-13
1.3099
1.3099
2026-02-12
1.3228
1.3228
2026-02-11
1.3198
1.3198
2026-02-10
1.3184
1.3184
2026-02-09
1.3158
1.3158
2026-02-06
1.3007
1.3007
2026-02-05
1.3043
1.3043
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.85
债券
现金
8.66
其他
1.49
前十股票持仓占净值比： 22.5%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
6,615,538.50
7.48
C 制造业
38,312,688.12
43.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,675,140.00
3.03
E 建筑业
853,962.00
0.97
F 批发和零售业
1,305,323.00
1.48
G 交通运输、仓储和邮政业
2,784,187.00
3.14
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,741,490.00
4.23
J 金融业
19,773,673.16
22.35
K 房地产业
641,273.00
0.72
L 租赁和商务服务业
797,778.00
0.90
M 科学研究和技术服务业
2,475,300.50
2.79
N 水利、环境和公共设施管理业
1,014,001.00
1.15
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
236,535.00
0.27
R 文化、体育和娱乐业
54,833.00
0.07
S 综合
35,888.00
0.04
合计
81,317,610.28
91.90
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601288
农业银行
4.16
601857
中国石油
3.33
600519
贵州茅台
2.80
601988
中国银行
2.64
601398
工商银行
2.12
601628
中国人寿
1.76
601318
中国平安
1.50
600900
长江电力
1.41
601088
中国神华
1.39
601138
工业富联
1.39
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