(基金代码:022858)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.2321
净值 (2025-11-28)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.01
过去一月
-1.93
过去一季
0.71
过去半年
16.20
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.21
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2321
1.2321
2025-11-27
1.2264
1.2264
2025-11-26
1.2206
1.2206
2025-11-25
1.2224
1.2224
2025-11-24
1.2109
1.2109
2025-11-21
1.2078
1.2078
2025-11-20
1.2363
1.2363
2025-11-19
1.2419
1.2419
2025-11-18
1.2420
1.2420
2025-11-17
1.2468
1.2468
2025-11-14
1.2547
1.2547
2025-11-13
1.2652
1.2652
2025-11-12
1.2603
1.2603
2025-11-11
1.2611
1.2611
2025-11-10
1.2660
1.2660
2025-11-07
1.2566
1.2566
2025-11-06
1.2591
1.2591
2025-11-05
1.2477
1.2477
2025-11-04
1.2434
1.2434
截止日期:2025-11-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核