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（基金代码：022858）
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近一年涨跌幅
1.1287
净值 （2025-07-11）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.24
过去一月
3.61
过去一季
12.80
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1287
1.1287
2025-07-10
1.1279
1.1279
2025-07-09
1.1238
1.1238
2025-07-08
1.1248
1.1248
2025-07-07
1.1158
1.1158
2025-07-04
1.1149
1.1149
2025-07-03
1.1139
1.1139
2025-07-02
1.1112
1.1112
2025-07-01
1.1152
1.1152
2025-06-30
1.1076
1.1076
2025-06-27
1.1000
1.1000
2025-06-26
1.1060
1.1060
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.0978
1.0978
2025-06-23
1.0854
1.0854
2025-06-20
1.0794
1.0794
2025-06-19
1.0752
1.0752
2025-06-18
1.0835
1.0835
2025-06-17
1.0814
1.0814
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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