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（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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3.53%
近一年涨跌幅
1.0353
净值 （2025-09-03）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.03
过去一月
0.32
过去一季
1.38
过去半年
2.08
过去一年
3.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.55
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0353
1.0353
2025-09-02
1.0355
1.0355
2025-09-01
1.0365
1.0365
2025-08-29
1.0357
1.0357
2025-08-28
1.0353
1.0353
2025-08-27
1.0350
1.0350
2025-08-26
1.0363
1.0363
2025-08-25
1.0361
1.0361
2025-08-22
1.0347
1.0347
2025-08-21
1.0341
1.0341
2025-08-20
1.0339
1.0339
2025-08-19
1.0335
1.0335
2025-08-18
1.0336
1.0336
2025-08-15
1.0341
1.0341
2025-08-14
1.0335
1.0335
2025-08-13
1.0346
1.0346
2025-08-12
1.0339
1.0339
2025-08-11
1.0339
1.0339
2025-08-08
1.0340
1.0340
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.13
现金
7.42
其他
87.45
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
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金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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