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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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4.38
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2025-10-31）
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.91
过去一周
0.28
过去一月
0.65
过去一季
1.09
过去半年
2.56
过去一年
4.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.31
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0431
1.0431
2025-10-30
1.0427
1.0427
2025-10-29
1.0427
1.0427
2025-10-28
1.0416
1.0416
2025-10-27
1.0415
1.0415
2025-10-24
1.0402
1.0402
2025-10-23
1.0395
1.0395
2025-10-22
1.0390
1.0390
2025-10-21
1.0393
1.0393
2025-10-20
1.0381
1.0381
2025-10-17
1.0374
1.0374
2025-10-16
1.0387
1.0387
2025-10-15
1.0385
1.0385
2025-10-14
1.0369
1.0369
2025-10-13
1.0379
1.0379
2025-10-10
1.0376
1.0376
2025-10-09
1.0387
1.0387
2025-09-30
1.0364
1.0364
2025-09-29
1.0355
1.0355
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
2.15
其他
92.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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