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（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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3.61%
近一年涨跌幅
1.0361
净值 （2025-08-25）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.24
过去一月
0.40
过去一季
1.56
过去半年
2.24
过去一年
3.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.61
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.0361
1.0361
2025-08-22
1.0347
1.0347
2025-08-21
1.0341
1.0341
2025-08-20
1.0339
1.0339
2025-08-19
1.0335
1.0335
2025-08-18
1.0336
1.0336
2025-08-15
1.0341
1.0341
2025-08-14
1.0335
1.0335
2025-08-13
1.0346
1.0346
2025-08-12
1.0339
1.0339
2025-08-11
1.0339
1.0339
2025-08-08
1.0340
1.0340
2025-08-07
1.0337
1.0337
2025-08-06
1.0335
1.0335
2025-08-05
1.0332
1.0332
2025-08-04
1.0325
1.0325
2025-08-01
1.0320
1.0320
2025-07-31
1.0319
1.0319
2025-07-30
1.0322
1.0322
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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