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（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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3.51%
近一年涨跌幅
1.0370
净值 （2025-09-16）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
0.11
过去一月
0.28
过去一季
1.25
过去半年
2.18
过去一年
3.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.70
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0370
1.0370
2025-09-15
1.0366
1.0366
2025-09-12
1.0365
1.0365
2025-09-11
1.0364
1.0364
2025-09-10
1.0354
1.0354
2025-09-09
1.0359
1.0359
2025-09-08
1.0362
1.0362
2025-09-05
1.0358
1.0358
2025-09-04
1.0342
1.0342
2025-09-03
1.0353
1.0353
2025-09-02
1.0355
1.0355
2025-09-01
1.0365
1.0365
2025-08-29
1.0357
1.0357
2025-08-28
1.0353
1.0353
2025-08-27
1.0350
1.0350
2025-08-26
1.0363
1.0363
2025-08-25
1.0361
1.0361
2025-08-22
1.0347
1.0347
2025-08-21
1.0341
1.0341
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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