FOF
中低风险(R2)
3.53%
近一年涨跌幅
1.0353
净值 (2025-09-03)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
0.03
过去一月
0.32
过去一季
1.38
过去半年
2.08
过去一年
3.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.53
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0353
1.0353
2025-09-02
1.0355
1.0355
2025-09-01
1.0365
1.0365
2025-08-29
1.0357
1.0357
2025-08-28
1.0353
1.0353
2025-08-27
1.0350
1.0350
2025-08-26
1.0363
1.0363
2025-08-25
1.0361
1.0361
2025-08-22
1.0347
1.0347
2025-08-21
1.0341
1.0341
2025-08-20
1.0339
1.0339
2025-08-19
1.0335
1.0335
2025-08-18
1.0336
1.0336
2025-08-15
1.0341
1.0341
2025-08-14
1.0335
1.0335
2025-08-13
1.0346
1.0346
2025-08-12
1.0339
1.0339
2025-08-11
1.0339
1.0339
2025-08-08
1.0340
1.0340
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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