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近一年涨跌幅
1.0311
净值 (2025-07-18)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.25
过去一月
0.66
过去一季
1.59
过去半年
1.78
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.11
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0311
1.0311
2025-07-17
1.0304
1.0304
2025-07-16
1.0293
1.0293
2025-07-15
1.0292
1.0292
2025-07-14
1.0288
1.0288
2025-07-11
1.0285
1.0285
2025-07-10
1.0287
1.0287
2025-07-09
1.0285
1.0285
2025-07-08
1.0285
1.0285
2025-07-07
1.0282
1.0282
2025-07-04
1.0281
1.0281
2025-07-03
1.0282
1.0282
2025-07-02
1.0274
1.0274
2025-07-01
1.0270
1.0270
2025-06-30
1.0263
1.0263
2025-06-27
1.0260
1.0260
2025-06-26
1.0254
1.0254
2025-06-25
1.0254
1.0254
2025-06-24
1.0248
1.0248
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核