3.46%
近一年涨跌幅
1.0365
净值 (2025-09-18)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
0.01
过去一月
0.28
过去一季
1.19
过去半年
2.04
过去一年
3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.65
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0365
1.0365
2025-09-17
1.0376
1.0376
2025-09-16
1.0370
1.0370
2025-09-15
1.0366
1.0366
2025-09-12
1.0365
1.0365
2025-09-11
1.0364
1.0364
2025-09-10
1.0354
1.0354
2025-09-09
1.0359
1.0359
2025-09-08
1.0362
1.0362
2025-09-05
1.0358
1.0358
2025-09-04
1.0342
1.0342
2025-09-03
1.0353
1.0353
2025-09-02
1.0355
1.0355
2025-09-01
1.0365
1.0365
2025-08-29
1.0357
1.0357
2025-08-28
1.0353
1.0353
2025-08-27
1.0350
1.0350
2025-08-26
1.0363
1.0363
2025-08-25
1.0361
1.0361
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金代码:
021819
基金合同生效日:
2024-08-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2024-08-23 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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