(基金代码:021369)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.3953
净值 (2025-07-10)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.95
过去一周
1.32
过去一月
5.48
过去一季
15.17
过去半年
20.09
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.53
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.3953
1.3953
2025-07-09
1.3914
1.3914
2025-07-08
1.3929
1.3929
2025-07-07
1.3801
1.3801
2025-07-04
1.3776
1.3776
2025-07-03
1.3771
1.3771
2025-07-02
1.3667
1.3667
2025-07-01
1.3716
1.3716
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3519
1.3519
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.86
债券
现金
9.62
其他
1.52
前10大股持仓占比: 13.56%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,773,868.00
0.85
B 采矿业股票市值
10,839,985.00
5.17
C 制造业股票市值
136,524,202.83
65.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,637,285.00
0.78
E 建筑业股票市值
1,328,484.00
0.63
F 批发和零售业股票市值
1,580,398.20
0.75
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,179,286.00
2.47
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,280,476.00
5.38
J 金融业股票市值
10,306,275.00
4.91
K 房地产业股票市值
1,068,679.00
0.51
L 租赁和商务服务业股票市值
3,929,910.00
1.87
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,775,166.00
0.85
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
468,435.00
0.22
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
71,208.00
0.03
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,028,392.00
1.44
合计
190,792,050.03
90.94
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600066
宇通客车
1.61
600582
天地科技
1.55
600267
海正药业
1.43
603766
隆鑫通用
1.37
603660
苏州科达
1.32
002001
新和成
1.32
600496
精工钢构
1.26
300570
太辰光
1.25
601728
中国电信
1.24
600435
北方导航
1.21