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近一年涨跌幅
1.1658
净值 （2025-01-03）
-1.91%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-5.37
过去一月
-3.66
过去一季
-0.34
过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.1658
1.1658
2025-01-02
1.1885
1.1885
2024-12-31
1.2138
1.2138
2024-12-30
1.2329
1.2329
2024-12-27
1.2320
1.2320
2024-12-26
1.2276
1.2276
2024-12-25
1.2198
1.2198
2024-12-24
1.2271
1.2271
2024-12-23
1.2115
1.2115
2024-12-20
1.2285
1.2285
2024-12-19
1.2273
1.2273
2024-12-18
1.2212
1.2212
2024-12-17
1.2165
1.2165
2024-12-16
1.2305
1.2305
2024-12-13
1.2315
1.2315
2024-12-12
1.2490
1.2490
2024-12-11
1.2388
1.2388
2024-12-10
1.2283
1.2283
2024-12-09
1.2205
1.2205
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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