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（基金代码：021369）
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20.15
%
近一年涨跌幅
1.8291
净值 （2026-08-21）
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基金经理
靖博灵 孙蒙
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12.89
过去一周
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过去一月
5.36
过去一季
0.97
过去半年
6.91
过去一年
20.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
82.91
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.8291
1.8291
2026-08-20
1.8182
1.8182
2026-08-19
1.8065
1.8065
2026-08-18
1.8752
1.8752
2026-08-17
1.8784
1.8784
2026-08-14
1.8366
1.8366
2026-08-13
1.8231
1.8231
2026-08-12
1.8364
1.8364
2026-08-11
1.8179
1.8179
2026-08-10
1.8269
1.8269
2026-08-07
1.8228
1.8228
2026-08-06
1.7899
1.7899
2026-08-05
1.7736
1.7736
2026-08-04
1.7298
1.7298
2026-08-03
1.6799
1.6799
2026-07-31
1.6905
1.6905
2026-07-30
1.6596
1.6596
2026-07-29
1.7035
1.7035
2026-07-28
1.6952
1.6952
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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