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（基金代码：021369）
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近一年涨跌幅
1.3914
净值 （2025-07-09）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.63
过去一周
1.81
过去一月
4.51
过去一季
17.63
过去半年
17.81
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.14
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.3914
1.3914
2025-07-08
1.3929
1.3929
2025-07-07
1.3801
1.3801
2025-07-04
1.3776
1.3776
2025-07-03
1.3771
1.3771
2025-07-02
1.3667
1.3667
2025-07-01
1.3716
1.3716
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3519
1.3519
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
2025-06-13
1.3228
1.3228
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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