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（基金代码：021369）
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1.8182
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靖博灵 孙蒙
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.21
过去一周
-0.12
过去一月
9.75
过去一季
5.24
过去半年
12.76
过去一年
45.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.82
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.8182
1.8182
2026-04-28
1.7988
1.7988
2026-04-27
1.8057
1.8057
2026-04-24
1.7992
1.7992
2026-04-23
1.8067
1.8067
2026-04-22
1.8203
1.8203
2026-04-21
1.7982
1.7982
2026-04-20
1.7911
1.7911
2026-04-17
1.7851
1.7851
2026-04-16
1.7788
1.7788
2026-04-15
1.7488
1.7488
2026-04-14
1.7556
1.7556
2026-04-13
1.7340
1.7340
2026-04-10
1.7352
1.7352
2026-04-09
1.7148
1.7148
2026-04-08
1.7207
1.7207
2026-04-07
1.6584
1.6584
2026-04-03
1.6484
1.6484
2026-04-02
1.6627
1.6627
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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