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近一年涨跌幅
1.3458
净值 （2025-06-26）
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基金经理
孙蒙
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10.87
过去一周
2.65
过去一月
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过去一季
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过去半年
9.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.58
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
2025-06-13
1.3228
1.3228
2025-06-12
1.3375
1.3375
2025-06-11
1.3324
1.3324
2025-06-10
1.3228
1.3228
2025-06-09
1.3314
1.3314
2025-06-06
1.3223
1.3223
2025-06-05
1.3198
1.3198
2025-06-04
1.3149
1.3149
2025-06-03
1.3060
1.3060
2025-05-30
1.3001
1.3001
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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