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近一年涨跌幅
1.3985
净值 （2025-07-11）
0.23%
日涨跌幅
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靖博灵 孙蒙
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最大
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历史净值
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今年以来
15.22
过去一周
1.52
过去一月
4.96
过去一季
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过去半年
20.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.85
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3985
1.3985
2025-07-10
1.3953
1.3953
2025-07-09
1.3914
1.3914
2025-07-08
1.3929
1.3929
2025-07-07
1.3801
1.3801
2025-07-04
1.3776
1.3776
2025-07-03
1.3771
1.3771
2025-07-02
1.3667
1.3667
2025-07-01
1.3716
1.3716
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3519
1.3519
2025-06-26
1.3458
1.3458
2025-06-25
1.3480
1.3480
2025-06-24
1.3346
1.3346
2025-06-23
1.3166
1.3166
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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