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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.4383
1.4383
2025-09-17
1.4578
1.4578
2025-09-16
1.4542
1.4542
2025-09-15
1.4632
1.4632
2025-09-12
1.4709
1.4709
2025-09-11
1.4657
1.4657
2025-09-10
1.4617
1.4617
2025-09-09
1.4441
1.4441
2025-09-08
1.4336
1.4336
2025-09-05
1.4209
1.4209
2025-09-04
1.4044
1.4044
2025-09-03
1.4176
1.4176
2025-09-02
1.4236
1.4236
2025-09-01
1.4254
1.4254
2025-08-29
1.4261
1.4261
2025-08-28
1.4342
1.4342
2025-08-27
1.4270
1.4270
2025-08-26
1.4484
1.4484
2025-08-25
1.4606
1.4606
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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