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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
指数型
中高风险(R4)
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23.96
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净值 （2026-03-05）
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今年以来
4.30
过去一周
-2.08
过去一月
1.32
过去一季
0.21
过去半年
6.79
过去一年
23.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.98
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.5010
1.5010
2026-03-04
1.4998
1.4998
2026-03-03
1.5275
1.5275
2026-03-02
1.5264
1.5264
2026-02-27
1.5252
1.5252
2026-02-26
1.5174
1.5174
2026-02-25
1.5317
1.5317
2026-02-24
1.5298
1.5298
2026-02-13
1.4885
1.4885
2026-02-12
1.5150
1.5150
2026-02-11
1.5097
1.5097
2026-02-10
1.4995
1.4995
2026-02-09
1.4884
1.4884
2026-02-06
1.4817
1.4817
2026-02-05
1.4829
1.4829
2026-02-04
1.4803
1.4803
2026-02-03
1.4603
1.4603
2026-02-02
1.4547
1.4547
2026-01-30
1.4868
1.4868
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.93
其他
92.07
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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