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华夏港股通央企红利ETF联接A(原华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A)
(基金代码:021142)
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2025-07-24
1.4555
1.4555
2025-07-23
1.4431
1.4431
2025-07-22
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2025-07-21
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2025-07-18
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1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
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1.3950
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1.3722
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2025-07-08
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2025-07-04
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2025-07-03
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1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
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占总资产比例(%)
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行业配置
截止日期 2025-03-31
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市值(元)
占净值比
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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