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（基金代码：021142）
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近一年涨跌幅
1.4170
净值 （2025-09-30）
0.14%
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
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今年以来
15.84
过去一周
0.43
过去一月
-0.64
过去一季
4.96
过去半年
14.79
过去一年
21.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.70
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4170
1.4170
2025-09-29
1.4150
1.4150
2025-09-26
1.4010
1.4010
2025-09-25
1.3984
1.3984
2025-09-24
1.4122
1.4122
2025-09-23
1.4110
1.4110
2025-09-22
1.4190
1.4190
2025-09-19
1.4440
1.4440
2025-09-18
1.4383
1.4383
2025-09-17
1.4578
1.4578
2025-09-16
1.4542
1.4542
2025-09-15
1.4632
1.4632
2025-09-12
1.4709
1.4709
2025-09-11
1.4657
1.4657
2025-09-10
1.4617
1.4617
2025-09-09
1.4441
1.4441
2025-09-08
1.4336
1.4336
2025-09-05
1.4209
1.4209
2025-09-04
1.4044
1.4044
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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