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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.4383
1.4383
2025-09-17
1.4578
1.4578
2025-09-16
1.4542
1.4542
2025-09-15
1.4632
1.4632
2025-09-12
1.4709
1.4709
2025-09-11
1.4657
1.4657
2025-09-10
1.4617
1.4617
2025-09-09
1.4441
1.4441
2025-09-08
1.4336
1.4336
2025-09-05
1.4209
1.4209
2025-09-04
1.4044
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2025-09-03
1.4176
1.4176
2025-09-02
1.4236
1.4236
2025-09-01
1.4254
1.4254
2025-08-29
1.4261
1.4261
2025-08-28
1.4342
1.4342
2025-08-27
1.4270
1.4270
2025-08-26
1.4484
1.4484
2025-08-25
1.4606
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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