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（基金代码：021142）
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近一年涨跌幅
1.4431
净值 （2025-07-23）
0.33%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.98
过去一周
2.87
过去一月
6.46
过去一季
20.24
过去半年
22.99
过去一年
38.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.31
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.4431
1.4431
2025-07-22
1.4383
1.4383
2025-07-21
1.4236
1.4236
2025-07-18
1.4019
1.4019
2025-07-17
1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.4072
1.4072
2025-07-11
1.3950
1.3950
2025-07-10
1.3934
1.3934
2025-07-09
1.3722
1.3722
2025-07-08
1.3750
1.3750
2025-07-07
1.3737
1.3737
2025-07-04
1.3725
1.3725
2025-07-03
1.3703
1.3703
2025-07-02
1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
2025-06-27
1.3624
1.3624
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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