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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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今年以来
16.59
过去一周
-1.95
过去一月
-1.65
过去一季
9.87
过去半年
18.18
过去一年
37.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.61
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4261
1.4261
2025-08-28
1.4342
1.4342
2025-08-27
1.4270
1.4270
2025-08-26
1.4484
1.4484
2025-08-25
1.4606
1.4606
2025-08-22
1.4545
1.4545
2025-08-21
1.4611
1.4611
2025-08-20
1.4550
1.4550
2025-08-19
1.4488
1.4488
2025-08-18
1.4523
1.4523
2025-08-15
1.4560
1.4560
2025-08-14
1.4566
1.4566
2025-08-13
1.4583
1.4583
2025-08-12
1.4530
1.4530
2025-08-11
1.4353
1.4353
2025-08-08
1.4377
1.4377
2025-08-07
1.4361
1.4361
2025-08-06
1.4245
1.4245
2025-08-05
1.4257
1.4257
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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