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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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19.71
%
近一年涨跌幅
1.1289
净值 （2025-06-23）
0.59%
日涨跌幅
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.94
过去一周
-2.72
过去一月
1.90
过去一季
12.73
过去半年
32.97
过去一年
19.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.89
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.1289
1.1289
2025-06-20
1.1223
1.1223
2025-06-19
1.1318
1.1318
2025-06-18
1.1554
1.1554
2025-06-17
1.1492
1.1492
2025-06-16
1.1605
1.1605
2025-06-13
1.1798
1.1798
2025-06-12
1.1533
1.1533
2025-06-11
1.1261
1.1261
2025-06-10
1.1173
1.1173
2025-06-09
1.1107
1.1107
2025-06-06
1.1217
1.1217
2025-06-05
1.1080
1.1080
2025-06-04
1.1248
1.1248
2025-06-03
1.1164
1.1164
2025-05-30
1.0813
1.0813
2025-05-29
1.0884
1.0884
2025-05-28
1.0931
1.0931
2025-05-27
1.0882
1.0882
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.37
债券
现金
6.51
其他
92.12
前10大股持仓占比： 0.93%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
460,376.00
0.84
C 制造业股票市值
128,150.00
0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
28,272.00
0.05
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
10,260.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
627,058.00
1.15
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.14
02899
紫金矿业
0.06
600547
山东黄金
0.13
01787
山东黄金
0.04
000975
山金国际
0.14
600489
中金黄金
0.11
600988
赤峰黄金
0.11
002155
湖南黄金
0.08
01818
招金矿业
0.07
000630
铜陵有色
0.05
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