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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.8459
净值 （2024-12-20）
-1.01%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
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历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-4.62
过去一月
-5.23
过去一季
-2.15
过去半年
-10.30
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.41
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8459
0.8459
2024-12-19
0.8545
0.8545
2024-12-18
0.8619
0.8619
2024-12-17
0.8623
0.8623
2024-12-16
0.8712
0.8712
2024-12-13
0.8869
0.8869
2024-12-12
0.9124
0.9124
2024-12-11
0.9079
0.9079
2024-12-10
0.8949
0.8949
2024-12-09
0.8967
0.8967
2024-12-06
0.8822
0.8822
2024-12-05
0.8763
0.8763
2024-12-04
0.8836
0.8836
2024-12-03
0.8836
0.8836
2024-12-02
0.8815
0.8815
2024-11-29
0.8775
0.8775
2024-11-28
0.8684
0.8684
2024-11-27
0.8813
0.8813
2024-11-26
0.8776
0.8776
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.41
债券
现金
5.77
其他
91.82
前10大股持仓占比： 1.66%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
556,473.00
1.54
C 制造业股票市值
139,431.00
0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
40,505.00
0.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
736,409.00
2.04
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
紫金矿业
0.09
601899
紫金矿业
0.29
600547
山东黄金
0.30
01787
山东黄金
0.08
600489
中金黄金
0.26
600988
赤峰黄金
0.20
000975
山金国际
0.18
01818
招金矿业
0.12
002155
湖南黄金
0.09
600362
江西铜业
0.05
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