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历史净值
项目
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今年以来
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过去一周
1.36
过去一月
12.91
过去一季
-8.01
过去半年
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过去一年
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过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9331
0.9331
2024-10-16
0.9432
0.9432
2024-10-15
0.9155
0.9155
2024-10-14
0.9450
0.9450
2024-10-11
0.9233
0.9233
2024-10-10
0.9206
0.9206
2024-10-09
0.9077
0.9077
2024-10-08
0.9791
0.9791
2024-09-30
0.9844
0.9844
2024-09-27
0.9365
0.9365
2024-09-26
0.9236
0.9236
2024-09-25
0.9034
0.9034
2024-09-24
0.8910
0.8910
2024-09-23
0.8729
0.8729
2024-09-20
0.8645
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2024-09-19
0.8447
0.8447
2024-09-18
0.8327
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2024-09-13
0.8264
0.8264
2024-09-12
0.8083
0.8083
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
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资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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