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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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2024-12-20
0.8459
0.8459
2024-12-19
0.8545
0.8545
2024-12-18
0.8619
0.8619
2024-12-17
0.8623
0.8623
2024-12-16
0.8712
0.8712
2024-12-13
0.8869
0.8869
2024-12-12
0.9124
0.9124
2024-12-11
0.9079
0.9079
2024-12-10
0.8949
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2024-12-09
0.8967
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2024-12-06
0.8822
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2024-12-05
0.8763
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2024-12-04
0.8836
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2024-12-03
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2024-12-02
0.8815
0.8815
2024-11-29
0.8775
0.8775
2024-11-28
0.8684
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2024-11-27
0.8813
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2024-11-26
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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