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1.1231
2025-06-24
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2025-06-23
1.1289
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2025-06-20
1.1223
1.1223
2025-06-19
1.1318
1.1318
2025-06-18
1.1554
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2025-06-17
1.1492
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2025-06-16
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1.1107
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1.1217
1.1217
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1.1080
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2025-06-04
1.1248
1.1248
2025-06-03
1.1164
1.1164
2025-05-30
1.0813
1.0813
2025-05-29
1.0884
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截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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