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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.14
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5014
1.5014
2025-12-11
1.4654
1.4654
2025-12-10
1.4686
1.4686
2025-12-09
1.4489
1.4489
2025-12-08
1.4960
1.4960
2025-12-05
1.5119
1.5119
2025-12-04
1.4776
1.4776
2025-12-03
1.4860
1.4860
2025-12-02
1.4891
1.4891
2025-12-01
1.5074
1.5074
2025-11-28
1.4589
1.4589
2025-11-27
1.4440
1.4440
2025-11-26
1.4379
1.4379
2025-11-25
1.4417
1.4417
2025-11-24
1.4142
1.4142
2025-11-21
1.4102
1.4102
2025-11-20
1.4544
1.4544
2025-11-19
1.4695
1.4695
2025-11-18
1.4103
1.4103
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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