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（基金代码：021074）
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0.9331
净值 （2024-10-17）
-1.07%
日涨跌幅
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华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.36
过去一月
12.91
过去一季
-8.01
过去半年
--
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9331
0.9331
2024-10-16
0.9432
0.9432
2024-10-15
0.9155
0.9155
2024-10-14
0.9450
0.9450
2024-10-11
0.9233
0.9233
2024-10-10
0.9206
0.9206
2024-10-09
0.9077
0.9077
2024-10-08
0.9791
0.9791
2024-09-30
0.9844
0.9844
2024-09-27
0.9365
0.9365
2024-09-26
0.9236
0.9236
2024-09-25
0.9034
0.9034
2024-09-24
0.8910
0.8910
2024-09-23
0.8729
0.8729
2024-09-20
0.8645
0.8645
2024-09-19
0.8447
0.8447
2024-09-18
0.8327
0.8327
2024-09-13
0.8264
0.8264
2024-09-12
0.8083
0.8083
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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费率
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申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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