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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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1.1236
2025-07-09
1.1276
1.1276
2025-07-08
1.1529
1.1529
2025-07-07
1.1432
1.1432
2025-07-04
1.1581
1.1581
2025-07-03
1.1696
1.1696
2025-07-02
1.1676
1.1676
2025-07-01
1.1617
1.1617
2025-06-30
1.1442
1.1442
2025-06-27
1.1392
1.1392
2025-06-26
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2025-06-24
1.1151
1.1151
2025-06-23
1.1289
1.1289
2025-06-20
1.1223
1.1223
2025-06-19
1.1318
1.1318
2025-06-18
1.1554
1.1554
2025-06-17
1.1492
1.1492
2025-06-16
1.1605
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截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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