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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
33.37
过去一年
69.58
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.4960
1.4960
2025-12-05
1.5119
1.5119
2025-12-04
1.4776
1.4776
2025-12-03
1.4860
1.4860
2025-12-02
1.4891
1.4891
2025-12-01
1.5074
1.5074
2025-11-28
1.4589
1.4589
2025-11-27
1.4440
1.4440
2025-11-26
1.4379
1.4379
2025-11-25
1.4417
1.4417
2025-11-24
1.4142
1.4142
2025-11-21
1.4102
1.4102
2025-11-20
1.4544
1.4544
2025-11-19
1.4695
1.4695
2025-11-18
1.4103
1.4103
2025-11-17
1.4479
1.4479
2025-11-14
1.4782
1.4782
2025-11-13
1.5087
1.5087
2025-11-12
1.4655
1.4655
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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