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（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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13.52%
近一年涨跌幅
1.1276
净值 （2025-07-09）
-2.19%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.78
过去一周
-3.43
过去一月
1.52
过去一季
18.50
过去半年
29.62
过去一年
13.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.76
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.1276
1.1276
2025-07-08
1.1529
1.1529
2025-07-07
1.1432
1.1432
2025-07-04
1.1581
1.1581
2025-07-03
1.1696
1.1696
2025-07-02
1.1676
1.1676
2025-07-01
1.1617
1.1617
2025-06-30
1.1442
1.1442
2025-06-27
1.1392
1.1392
2025-06-26
1.1346
1.1346
2025-06-25
1.1231
1.1231
2025-06-24
1.1151
1.1151
2025-06-23
1.1289
1.1289
2025-06-20
1.1223
1.1223
2025-06-19
1.1318
1.1318
2025-06-18
1.1554
1.1554
2025-06-17
1.1492
1.1492
2025-06-16
1.1605
1.1605
2025-06-13
1.1798
1.1798
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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