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（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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19.71%
近一年涨跌幅
1.1289
净值 （2025-06-23）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.94
过去一周
-2.72
过去一月
1.90
过去一季
12.73
过去半年
32.97
过去一年
19.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.89
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.1289
1.1289
2025-06-20
1.1223
1.1223
2025-06-19
1.1318
1.1318
2025-06-18
1.1554
1.1554
2025-06-17
1.1492
1.1492
2025-06-16
1.1605
1.1605
2025-06-13
1.1798
1.1798
2025-06-12
1.1533
1.1533
2025-06-11
1.1261
1.1261
2025-06-10
1.1173
1.1173
2025-06-09
1.1107
1.1107
2025-06-06
1.1217
1.1217
2025-06-05
1.1080
1.1080
2025-06-04
1.1248
1.1248
2025-06-03
1.1164
1.1164
2025-05-30
1.0813
1.0813
2025-05-29
1.0884
1.0884
2025-05-28
1.0931
1.0931
2025-05-27
1.0882
1.0882
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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