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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
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2025-07-10
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1.1448
2025-07-09
1.1439
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2025-07-08
1.1473
1.1473
2025-07-07
1.1357
1.1357
2025-07-04
1.1409
1.1409
2025-07-03
1.1424
1.1424
2025-07-02
1.1377
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2025-07-01
1.1504
1.1504
2025-06-30
1.1438
1.1438
2025-06-27
1.1295
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2025-06-26
1.1265
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2025-06-25
1.1339
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2025-06-24
1.1177
1.1177
2025-06-23
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1.1036
2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
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2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
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股票
债券
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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