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近一年涨跌幅
1.0893
净值 (2024-12-20)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.11
过去一月
-0.92
过去一季
24.82
过去半年
10.84
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.93
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0893
1.0893
2024-12-19
1.0861
1.0861
2024-12-18
1.0779
1.0779
2024-12-17
1.0699
1.0699
2024-12-16
1.0752
1.0752
2024-12-13
1.0905
1.0905
2024-12-12
1.1103
1.1103
2024-12-11
1.1040
1.1040
2024-12-10
1.0962
1.0962
2024-12-09
1.0891
1.0891
2024-12-06
1.0942
1.0942
2024-12-05
1.0785
1.0785
2024-12-04
1.0771
1.0771
2024-12-03
1.0868
1.0868
2024-12-02
1.0866
1.0866
2024-11-29
1.0766
1.0766
2024-11-28
1.0596
1.0596
2024-11-27
1.0722
1.0722
2024-11-26
1.0527
1.0527
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.08
其他
94.92
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金