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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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近一年涨跌幅
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1.79
过去一月
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过去一季
24.80
过去半年
8.81
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
10.41
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.1041
1.1041
2024-10-24
1.0893
1.0893
2024-10-23
1.0980
1.0980
2024-10-22
1.0990
1.0990
2024-10-21
1.0994
1.0994
2024-10-18
1.0847
1.0847
2024-10-17
1.0390
1.0390
2024-10-16
1.0434
1.0434
2024-10-15
1.0525
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2024-10-14
1.0766
1.0766
2024-10-11
1.0527
1.0527
2024-10-10
1.0908
1.0908
2024-10-09
1.1005
1.1005
2024-10-08
1.1656
1.1656
2024-09-30
1.0866
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2024-09-27
0.9874
0.9874
2024-09-26
0.9431
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2024-09-25
0.9094
0.9094
2024-09-24
0.9066
0.9066
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.33
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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