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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-01-23）
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今年以来
12.43
过去一周
3.59
过去一月
14.06
过去一季
15.30
过去半年
29.23
过去一年
40.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.69
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5369
1.5369
2026-01-22
1.5070
1.5070
2026-01-21
1.5024
1.5024
2026-01-20
1.4840
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2026-01-19
1.4956
1.4956
2026-01-16
1.4837
1.4837
2026-01-15
1.4766
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2026-01-14
1.4661
1.4661
2026-01-13
1.4630
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2026-01-12
1.4876
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2026-01-09
1.4614
1.4614
2026-01-08
1.4290
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2026-01-07
1.4363
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2026-01-06
1.4215
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2026-01-05
1.3958
1.3958
2025-12-31
1.3670
1.3670
2025-12-30
1.3713
1.3713
2025-12-29
1.3661
1.3661
2025-12-26
1.3730
1.3730
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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