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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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过去一月
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0893
1.0893
2024-12-19
1.0861
1.0861
2024-12-18
1.0779
1.0779
2024-12-17
1.0699
1.0699
2024-12-16
1.0752
1.0752
2024-12-13
1.0905
1.0905
2024-12-12
1.1103
1.1103
2024-12-11
1.1040
1.1040
2024-12-10
1.0962
1.0962
2024-12-09
1.0891
1.0891
2024-12-06
1.0942
1.0942
2024-12-05
1.0785
1.0785
2024-12-04
1.0771
1.0771
2024-12-03
1.0868
1.0868
2024-12-02
1.0866
1.0866
2024-11-29
1.0766
1.0766
2024-11-28
1.0596
1.0596
2024-11-27
1.0722
1.0722
2024-11-26
1.0527
1.0527
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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