在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
14.83
%
近一年涨跌幅
1.4770
净值 （2026-08-21）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
-1.86
过去一月
0.37
过去一季
-1.99
过去半年
-0.09
过去一年
14.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.70
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4770
1.4770
2026-08-20
1.4797
1.4797
2026-08-19
1.4701
1.4701
2026-08-18
1.5411
1.5411
2026-08-17
1.5420
1.5420
2026-08-14
1.5050
1.5050
2026-08-13
1.4972
1.4972
2026-08-12
1.5084
1.5084
2026-08-11
1.5043
1.5043
2026-08-10
1.5131
1.5131
2026-08-07
1.5102
1.5102
2026-08-06
1.4777
1.4777
2026-08-05
1.4690
1.4690
2026-08-04
1.4295
1.4295
2026-08-03
1.3938
1.3938
2026-07-31
1.4218
1.4218
2026-07-30
1.3838
1.3838
2026-07-29
1.4377
1.4377
2026-07-28
1.4167
1.4167
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
