22.40%
近一年涨跌幅
1.1448
净值 (2025-07-10)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.04
过去一周
0.21
过去一月
2.04
过去一季
6.32
过去半年
9.96
过去一年
22.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.48
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.1448
1.1448
2025-07-09
1.1439
1.1439
2025-07-08
1.1473
1.1473
2025-07-07
1.1357
1.1357
2025-07-04
1.1409
1.1409
2025-07-03
1.1424
1.1424
2025-07-02
1.1377
1.1377
2025-07-01
1.1504
1.1504
2025-06-30
1.1438
1.1438
2025-06-27
1.1295
1.1295
2025-06-26
1.1265
1.1265
2025-06-25
1.1339
1.1339
2025-06-24
1.1177
1.1177
2025-06-23
1.1036
1.1036
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核