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（基金代码：021072）
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近一年涨跌幅
1.1036
净值 （2025-06-23）
0.17%
日涨跌幅
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
-1.60
过去一月
-0.06
过去一季
-3.82
过去半年
2.16
过去一年
12.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.36
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.1036
1.1036
2025-06-20
1.1017
1.1017
2025-06-19
1.1085
1.1085
2025-06-18
1.1185
1.1185
2025-06-17
1.1157
1.1157
2025-06-16
1.1215
1.1215
2025-06-13
1.1211
1.1211
2025-06-12
1.1294
1.1294
2025-06-11
1.1295
1.1295
2025-06-10
1.1219
1.1219
2025-06-09
1.1297
1.1297
2025-06-06
1.1214
1.1214
2025-06-05
1.1237
1.1237
2025-06-04
1.1190
1.1190
2025-06-03
1.1110
1.1110
2025-05-30
1.1081
1.1081
2025-05-29
1.1169
1.1169
2025-05-28
1.1034
1.1034
2025-05-27
1.1003
1.1003
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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