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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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过去一周
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过去一月
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过去半年
13.30
过去一年
44.13
过去三年
--
过去五年
--
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27.74
日期
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累计净值
2025-09-05
1.3088
1.3088
2025-09-04
1.2774
1.2774
2025-09-03
1.3152
1.3152
2025-09-02
1.3299
1.3299
2025-09-01
1.3614
1.3614
2025-08-29
1.3471
1.3471
2025-08-28
1.3456
1.3456
2025-08-27
1.3199
1.3199
2025-08-26
1.3299
1.3299
2025-08-25
1.3265
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2025-08-22
1.3059
1.3059
2025-08-21
1.2862
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2025-08-20
1.2878
1.2878
2025-08-19
1.2687
1.2687
2025-08-18
1.2748
1.2748
2025-08-15
1.2576
1.2576
2025-08-14
1.2304
1.2304
2025-08-13
1.2448
1.2448
2025-08-12
1.2268
1.2268
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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