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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
指数型
中风险(R3)
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21.92
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净值 （2025-11-28）
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今年以来
19.66
过去一周
2.40
过去一月
-5.29
过去一季
-3.99
过去半年
17.08
过去一年
21.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.19
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2919
1.2919
2025-11-27
1.2811
1.2811
2025-11-26
1.2834
1.2834
2025-11-25
1.2834
1.2834
2025-11-24
1.2720
1.2720
2025-11-21
1.2616
1.2616
2025-11-20
1.2938
1.2938
2025-11-19
1.3042
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2025-11-18
1.3048
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2025-11-17
1.3112
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2025-11-14
1.3230
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2025-11-13
1.3392
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2025-11-12
1.3259
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2025-11-11
1.3271
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2025-11-10
1.3377
1.3377
2025-11-07
1.3344
1.3344
2025-11-06
1.3462
1.3462
2025-11-05
1.3252
1.3252
2025-11-04
1.3228
1.3228
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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