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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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中高风险(R4)
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今年以来
8.90
过去一周
-0.48
过去一月
7.51
过去一季
-1.77
过去半年
7.53
过去一年
36.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.87
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.4887
1.4887
2026-04-28
1.4699
1.4699
2026-04-27
1.4863
1.4863
2026-04-24
1.4753
1.4753
2026-04-23
1.4789
1.4789
2026-04-22
1.4959
1.4959
2026-04-21
1.4809
1.4809
2026-04-20
1.4834
1.4834
2026-04-17
1.4762
1.4762
2026-04-16
1.4662
1.4662
2026-04-15
1.4422
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2026-04-14
1.4483
1.4483
2026-04-13
1.4342
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2026-04-10
1.4366
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2026-04-09
1.4219
1.4219
2026-04-08
1.4295
1.4295
2026-04-07
1.3622
1.3622
2026-04-03
1.3597
1.3597
2026-04-02
1.3676
1.3676
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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