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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-18）
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净值增长率(%)
今年以来
5.41
过去一周
2.75
过去一月
-6.50
过去一季
-8.19
过去半年
0.21
过去一年
6.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.09
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.4409
1.4409
2026-09-17
1.4151
1.4151
2026-09-16
1.4216
1.4216
2026-09-15
1.4054
1.4054
2026-09-14
1.4041
1.4041
2026-09-11
1.4023
1.4023
2026-09-10
1.4281
1.4281
2026-09-09
1.4394
1.4394
2026-09-08
1.4409
1.4409
2026-09-07
1.4486
1.4486
2026-09-04
1.4343
1.4343
2026-09-03
1.4530
1.4530
2026-09-02
1.4479
1.4479
2026-09-01
1.4694
1.4694
2026-08-31
1.4865
1.4865
2026-08-28
1.4659
1.4659
2026-08-27
1.4773
1.4773
2026-08-26
1.4454
1.4454
2026-08-25
1.4429
1.4429
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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