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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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29.94
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净值 （2025-09-30）
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今年以来
30.78
过去一周
4.30
过去一月
4.81
过去一季
23.44
过去半年
22.89
过去一年
29.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.19
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4119
1.4119
2025-09-29
1.3972
1.3972
2025-09-26
1.3800
1.3800
2025-09-25
1.3958
1.3958
2025-09-24
1.3956
1.3956
2025-09-23
1.3537
1.3537
2025-09-22
1.3558
1.3558
2025-09-19
1.3464
1.3464
2025-09-18
1.3467
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2025-09-17
1.3571
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2025-09-16
1.3365
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2025-09-15
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1.3365
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1.3377
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2025-09-10
1.3063
1.3063
2025-09-09
1.3073
1.3073
2025-09-08
1.3189
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2025-09-05
1.3088
1.3088
2025-09-04
1.2774
1.2774
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021072
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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