(基金代码:020870)
指数型
中高风险(R4)
39.46%
近一年涨跌幅
1.2726
净值 (2025-07-29)
1.77%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.71
过去一周
3.92
过去一月
12.56
过去一季
23.70
过去半年
16.66
过去一年
39.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.26
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.2726
1.2726
2025-07-28
1.2505
1.2505
2025-07-25
1.2392
1.2392
2025-07-24
1.2419
1.2419
2025-07-23
1.2245
1.2245
2025-07-22
1.2246
1.2246
2025-07-21
1.2176
1.2176
2025-07-18
1.2076
1.2076
2025-07-17
1.2037
1.2037
2025-07-16
1.1839
1.1839
2025-07-15
1.1863
1.1863
2025-07-14
1.1672
1.1672
2025-07-11
1.1724
1.1724
2025-07-10
1.1635
1.1635
2025-07-09
1.1611
1.1611
2025-07-08
1.1592
1.1592
2025-07-07
1.1336
1.1336
2025-07-04
1.1468
1.1468
2025-07-03
1.1507
1.1507
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.53
债券
2.92
现金
3.70
其他
0.85
前10大股持仓占比: 48.66%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,349,841.00
2.68
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
34,256,139.58
68.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,127,164.00
8.19
J 金融业股票市值
5,212,785.60
10.35
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
325,376.00
0.65
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,116,838.00
2.22
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
132,750.00
0.26
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
803,544.00
1.59
R 文化、体育和娱乐业股票市值
587,957.00
1.17
合计
47,912,395.18
95.11
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
17.97
300059
东方财富
8.01
300124
汇川技术
3.54
300308
中际旭创
3.48
300760
迈瑞医疗
3.44
300502
新易盛
3.09
300274
阳光电源
2.74
300498
温氏股份
2.52
300476
胜宏科技
2.27
300014
亿纬锂能
1.60