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（基金代码：020870）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0744
净值 （2024-10-17）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-7.73
过去一月
25.02
过去一季
13.78
过去半年
11.35
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
7.44
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0744
1.0744
2024-10-16
1.0774
1.0774
2024-10-15
1.1009
1.1009
2024-10-14
1.1359
1.1359
2024-10-11
1.1076
1.1076
2024-10-10
1.1644
1.1644
2024-10-09
1.2085
1.2085
2024-10-08
1.3136
1.3136
2024-09-30
1.1895
1.1895
2024-09-27
1.0455
1.0455
2024-09-26
0.9547
0.9547
2024-09-25
0.9161
0.9161
2024-09-24
0.9018
0.9018
2024-09-23
0.8568
0.8568
2024-09-20
0.8601
0.8601
2024-09-19
0.8653
0.8653
2024-09-18
0.8584
0.8584
2024-09-13
0.8594
0.8594
2024-09-12
0.8682
0.8682
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.98
债券
现金
8.17
其他
1.85
前10大股持仓占比： 49.25%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
971,180.00
4.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
17,580,432.30
72.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,530,581.00
6.30
J 金融业股票市值
1,461,098.00
6.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
590,635.00
2.43
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
76,677.00
0.32
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
435,632.00
1.79
R 文化、体育和娱乐业股票市值
225,765.00
0.93
合计
22,872,000.30
94.18
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
17.20
300760
迈瑞医疗
5.75
300059
东方财富
4.92
300308
中际旭创
4.44
300498
温氏股份
4.00
300124
汇川技术
3.70
300274
阳光电源
3.28
300502
新易盛
2.43
300014
亿纬锂能
1.87
300015
爱尔眼科
1.66
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