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4.83
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
52.15
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.7661
1.7661
2026-03-10
1.7447
1.7447
2026-03-09
1.6947
1.6947
2026-03-06
1.7058
1.7058
2026-03-05
1.6978
1.6978
2026-03-04
1.6728
1.6728
2026-03-03
1.6954
1.6954
2026-03-02
1.7387
1.7387
2026-02-27
1.7470
1.7470
2026-02-26
1.7630
1.7630
2026-02-25
1.7692
1.7692
2026-02-24
1.7447
1.7447
2026-02-13
1.7294
1.7294
2026-02-12
1.7577
1.7577
2026-02-11
1.7343
1.7343
2026-02-10
1.7514
1.7514
2026-02-09
1.7573
1.7573
2026-02-06
1.7086
1.7086
2026-02-05
1.7209
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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