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过去一周
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过去一月
11.94
过去一季
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过去半年
11.34
过去一年
88.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
94.24
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.9424
1.9424
2026-04-28
1.8967
1.8967
2026-04-27
1.9228
1.9228
2026-04-24
1.9324
1.9324
2026-04-23
1.9589
1.9589
2026-04-22
1.9754
1.9754
2026-04-21
1.9377
1.9377
2026-04-20
1.9310
1.9310
2026-04-17
1.9313
1.9313
2026-04-16
1.9039
1.9039
2026-04-15
1.8456
1.8456
2026-04-14
1.8674
1.8674
2026-04-13
1.8260
1.8260
2026-04-10
1.8116
1.8116
2026-04-09
1.7462
1.7462
2026-04-08
1.7583
1.7583
2026-04-07
1.6655
1.6655
2026-04-03
1.6600
1.6600
2026-04-02
1.6710
1.6710
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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