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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.6795
1.6795
2025-12-11
1.6636
1.6636
2025-12-10
1.6872
1.6872
2025-12-09
1.6878
1.6878
2025-12-08
1.6781
1.6781
2025-12-05
1.6369
1.6369
2025-12-04
1.6153
1.6153
2025-12-03
1.5998
1.5998
2025-12-02
1.6167
1.6167
2025-12-01
1.6279
1.6279
2025-11-28
1.6076
1.6076
2025-11-27
1.5968
1.5968
2025-11-26
1.6035
1.6035
2025-11-25
1.5708
1.5708
2025-11-24
1.5440
1.5440
2025-11-21
1.5392
1.5392
2025-11-20
1.6007
1.6007
2025-11-19
1.6184
1.6184
2025-11-18
1.6142
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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