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过去一月
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过去三年
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日期
净值
累计净值
2026-09-18
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1.3900
2026-09-17
1.3458
1.3458
2026-09-16
1.3328
1.3328
2026-09-15
1.3289
1.3289
2026-09-14
1.3309
1.3309
2026-09-11
1.3219
1.3219
2026-09-10
1.3413
1.3413
2026-09-09
1.3712
1.3712
2026-09-08
1.3917
1.3917
2026-09-07
1.4158
1.4158
2026-09-04
1.4297
1.4297
2026-09-03
1.4058
1.4058
2026-09-02
1.4036
1.4036
2026-09-01
1.4355
1.4355
2026-08-31
1.4457
1.4457
2026-08-28
1.3975
1.3975
2026-08-27
1.3787
1.3787
2026-08-26
1.3413
1.3413
2026-08-25
1.3567
1.3567
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.69
债券
现金
11.44
其他
0.87
前十股票持仓占净值比： 68.73%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,584,169.00
26.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
175,900,297.29
50.14
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
17,799,186.46
5.07
信息技术
31,841,598.87
9.08
合计
320,125,251.62
91.24
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300454
深信服
8.70
603019
中科曙光
8.56
301162
国能日新
8.25
603171
税友股份
7.72
002415
海康威视
7.61
02513
智谱
7.55
688692
达梦数据
5.74
01860
汇量科技
5.07
002432
九安医疗
4.92
300378
鼎捷数智
4.61
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