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近一年涨跌幅
1.2239
净值 （2025-01-15）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.92
过去一周
2.74
过去一月
-5.43
过去一季
7.16
过去半年
26.50
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.39
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.2239
1.2239
2025-01-14
1.2330
1.2330
2025-01-13
1.1803
1.1803
2025-01-10
1.1782
1.1782
2025-01-09
1.1992
1.1992
2025-01-08
1.1913
1.1913
2025-01-07
1.1953
1.1953
2025-01-06
1.1752
1.1752
2025-01-03
1.1861
1.1861
2025-01-02
1.2154
1.2154
2024-12-31
1.2607
1.2607
2024-12-30
1.2935
1.2935
2024-12-27
1.2932
1.2932
2024-12-26
1.2953
1.2953
2024-12-25
1.2779
1.2779
2024-12-24
1.2818
1.2818
2024-12-23
1.2702
1.2702
2024-12-20
1.3000
1.3000
2024-12-19
1.2840
1.2840
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.20
债券
现金
26.65
其他
1.15
前10大股持仓占比： 49.58%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,183,423.38
25.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
575,586.00
2.83
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,702,674.76
33.01
J 金融业股票市值
347,958.00
1.71
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
12,809,642.14
63.08
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00268
金蝶国际
6.24
688041
海光信息
5.85
002920
德赛西威
5.84
688692
达梦数据
5.48
600536
中国软件
4.89
002401
中远海科
4.77
002180
纳思达
4.33
00700
腾讯控股
4.15
600588
用友网络
4.04
688188
柏楚电子
3.99
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