(基金代码:020594)
混合型
中高风险(R4)
45.25%
近一年涨跌幅
1.4107
净值 (2025-07-10)
0.66%
日涨跌幅
基金经理
施知序  屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.90
过去一周
2.00
过去一月
4.23
过去一季
11.92
过去半年
19.73
过去一年
45.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.07
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.4107
1.4107
2025-07-09
1.4015
1.4015
2025-07-08
1.4042
1.4042
2025-07-07
1.3790
1.3790
2025-07-04
1.3839
1.3839
2025-07-03
1.3831
1.3831
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
1.3955
2025-06-25
1.3901
1.3901
2025-06-24
1.3675
1.3675
2025-06-23
1.3333
1.3333
2025-06-20
1.3252
1.3252
2025-06-19
1.3357
1.3357
2025-06-18
1.3544
1.3544
2025-06-17
1.3476
1.3476
2025-06-16
1.3540
1.3540
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核