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2026-07-28
1.2999
1.2999
2026-07-27
1.3267
1.3267
2026-07-24
1.2943
1.2943
2026-07-23
1.3332
1.3332
2026-07-22
1.3485
1.3485
2026-07-21
1.3525
1.3525
2026-07-20
1.3010
1.3010
2026-07-17
1.3019
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2026-07-16
1.3906
1.3906
2026-07-15
1.3971
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2026-07-14
1.3870
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2026-07-13
1.4029
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2026-07-10
1.4648
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2026-07-09
1.4727
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2026-07-08
1.4449
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2026-07-07
1.3829
1.3829
2026-07-06
1.4061
1.4061
2026-07-03
1.4359
1.4359
2026-07-02
1.4424
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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