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2026-09-18
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1.3900
2026-09-17
1.3458
1.3458
2026-09-16
1.3328
1.3328
2026-09-15
1.3289
1.3289
2026-09-14
1.3309
1.3309
2026-09-11
1.3219
1.3219
2026-09-10
1.3413
1.3413
2026-09-09
1.3712
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2026-09-08
1.3917
1.3917
2026-09-07
1.4158
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2026-09-04
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2026-09-03
1.4058
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2026-09-02
1.4036
1.4036
2026-09-01
1.4355
1.4355
2026-08-31
1.4457
1.4457
2026-08-28
1.3975
1.3975
2026-08-27
1.3787
1.3787
2026-08-26
1.3413
1.3413
2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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