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华夏软件龙头混合发起式C
（基金代码：020594）
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施知序 屠环宇
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9.77
过去一周
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过去一月
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过去一季
2.22
过去半年
16.68
过去一年
40.57
过去三年
--
过去五年
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成立以来
38.39
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3839
1.3839
2025-07-03
1.3831
1.3831
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
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2025-06-25
1.3901
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2025-06-24
1.3675
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2025-06-23
1.3333
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2025-06-20
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1.3357
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2025-06-18
1.3544
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2025-06-17
1.3476
1.3476
2025-06-16
1.3540
1.3540
2025-06-13
1.3366
1.3366
2025-06-12
1.3589
1.3589
2025-06-11
1.3556
1.3556
2025-06-10
1.3534
1.3534
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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