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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.3267
1.3267
2026-07-24
1.2943
1.2943
2026-07-23
1.3332
1.3332
2026-07-22
1.3485
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2026-07-21
1.3525
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2026-07-20
1.3010
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2026-07-17
1.3019
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2026-07-16
1.3906
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2026-07-15
1.3971
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2026-07-14
1.3870
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2026-07-13
1.4029
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2026-07-10
1.4648
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2026-07-07
1.3829
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2026-07-06
1.4061
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2026-07-03
1.4359
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2026-07-02
1.4424
1.4424
2026-07-01
1.5067
1.5067
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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