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（基金代码：020594）
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83.97
%
近一年涨跌幅
1.7738
净值 （2025-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
交易状态
开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.70
过去一周
-1.82
过去一月
12.22
过去一季
36.61
过去半年
24.26
过去一年
83.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.38
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.7738
1.7738
2025-09-02
1.7961
1.7961
2025-09-01
1.8587
1.8587
2025-08-29
1.8297
1.8297
2025-08-28
1.8216
1.8216
2025-08-27
1.8067
1.8067
2025-08-26
1.8129
1.8129
2025-08-25
1.8111
1.8111
2025-08-22
1.7640
1.7640
2025-08-21
1.6883
1.6883
2025-08-20
1.6865
1.6865
2025-08-19
1.7000
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2025-08-18
1.6889
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2025-08-15
1.6318
1.6318
2025-08-14
1.5838
1.5838
2025-08-13
1.6048
1.6048
2025-08-12
1.5704
1.5704
2025-08-11
1.5887
1.5887
2025-08-08
1.5682
1.5682
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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