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今年以来
12.42
过去一周
2.01
过去一月
4.29
过去一季
12.09
过去半年
20.26
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.4240
1.4240
2025-07-09
1.4147
1.4147
2025-07-08
1.4174
1.4174
2025-07-07
1.3919
1.3919
2025-07-04
1.3968
1.3968
2025-07-03
1.3959
1.3959
2025-07-02
1.3877
1.3877
2025-07-01
1.4107
1.4107
2025-06-30
1.4218
1.4218
2025-06-27
1.4097
1.4097
2025-06-26
1.4083
1.4083
2025-06-25
1.4029
1.4029
2025-06-24
1.3800
1.3800
2025-06-23
1.3455
1.3455
2025-06-20
1.3372
1.3372
2025-06-19
1.3478
1.3478
2025-06-18
1.3667
1.3667
2025-06-17
1.3597
1.3597
2025-06-16
1.3662
1.3662
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.34
债券
现金
11.52
其他
0.14
前10大股持仓占比： 45.45%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,225,448.65
17.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,124,242.72
40.87
J 金融业股票市值
838,681.20
2.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,755,702.00
4.19
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,944,074.57
64.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.66
002230
科大讯飞
7.32
300378
鼎捷数智
4.60
00268
金蝶国际
4.58
09988
阿里巴巴－Ｗ
4.20
002027
分众传媒
4.19
688111
金山办公
3.39
603383
顶点软件
3.26
300454
深信服
3.25
688475
萤石网络
3.00
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