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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.3212
1.3212
2026-07-27
1.3484
1.3484
2026-07-24
1.3154
1.3154
2026-07-23
1.3549
1.3549
2026-07-22
1.3704
1.3704
2026-07-21
1.3745
1.3745
2026-07-20
1.3221
1.3221
2026-07-17
1.3229
1.3229
2026-07-16
1.4130
1.4130
2026-07-15
1.4196
1.4196
2026-07-14
1.4094
1.4094
2026-07-13
1.4255
1.4255
2026-07-10
1.4883
1.4883
2026-07-09
1.4963
1.4963
2026-07-08
1.4681
1.4681
2026-07-07
1.4050
1.4050
2026-07-06
1.4286
1.4286
2026-07-03
1.4588
1.4588
2026-07-02
1.4654
1.4654
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.69
债券
现金
11.44
其他
0.87
前十股票持仓占净值比： 68.73%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,584,169.00
26.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
175,900,297.29
50.14
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
17,799,186.46
5.07
信息技术
31,841,598.87
9.08
合计
320,125,251.62
91.24
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300454
深信服
8.70
603019
中科曙光
8.56
301162
国能日新
8.25
603171
税友股份
7.72
002415
海康威视
7.61
02513
智谱
7.55
688692
达梦数据
5.74
01860
汇量科技
5.07
002432
九安医疗
4.92
300378
鼎捷数智
4.61
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