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华夏软件龙头混合发起式A
（基金代码：020593）
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净值 （2025-06-20）
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施知序 屠环宇
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2.39
过去一年
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日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.3372
1.3372
2025-06-19
1.3478
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2025-06-18
1.3667
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2025-06-17
1.3597
1.3597
2025-06-16
1.3662
1.3662
2025-06-13
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1.3485
2025-06-12
1.3710
1.3710
2025-06-11
1.3677
1.3677
2025-06-10
1.3654
1.3654
2025-06-09
1.3734
1.3734
2025-06-06
1.3412
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2025-06-05
1.3460
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2025-06-04
1.3177
1.3177
2025-06-03
1.3098
1.3098
2025-05-30
1.3064
1.3064
2025-05-29
1.3291
1.3291
2025-05-28
1.2973
1.2973
2025-05-27
1.3068
1.3068
2025-05-26
1.3131
1.3131
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
成立日期：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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