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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2026-07-27
1.3484
1.3484
2026-07-24
1.3154
1.3154
2026-07-23
1.3549
1.3549
2026-07-22
1.3704
1.3704
2026-07-21
1.3745
1.3745
2026-07-20
1.3221
1.3221
2026-07-17
1.3229
1.3229
2026-07-16
1.4130
1.4130
2026-07-15
1.4196
1.4196
2026-07-14
1.4094
1.4094
2026-07-13
1.4255
1.4255
2026-07-10
1.4883
1.4883
2026-07-09
1.4963
1.4963
2026-07-08
1.4681
1.4681
2026-07-07
1.4050
1.4050
2026-07-06
1.4286
1.4286
2026-07-03
1.4588
1.4588
2026-07-02
1.4654
1.4654
2026-07-01
1.5306
1.5306
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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