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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
24.63
过去一年
85.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.7920
1.7920
2025-09-02
1.8145
1.8145
2025-09-01
1.8777
1.8777
2025-08-29
1.8482
1.8482
2025-08-28
1.8401
1.8401
2025-08-27
1.8250
1.8250
2025-08-26
1.8313
1.8313
2025-08-25
1.8293
1.8293
2025-08-22
1.7817
1.7817
2025-08-21
1.7052
1.7052
2025-08-20
1.7034
1.7034
2025-08-19
1.7169
1.7169
2025-08-18
1.7057
1.7057
2025-08-15
1.6480
1.6480
2025-08-14
1.5995
1.5995
2025-08-13
1.6207
1.6207
2025-08-12
1.5860
1.5860
2025-08-11
1.6044
1.6044
2025-08-08
1.5836
1.5836
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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