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过去一月
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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-18
1.4139
1.4139
2026-09-17
1.3690
1.3690
2026-09-16
1.3557
1.3557
2026-09-15
1.3517
1.3517
2026-09-14
1.3538
1.3538
2026-09-11
1.3445
1.3445
2026-09-10
1.3642
1.3642
2026-09-09
1.3946
1.3946
2026-09-08
1.4154
1.4154
2026-09-07
1.4399
1.4399
2026-09-04
1.4539
1.4539
2026-09-03
1.4297
1.4297
2026-09-02
1.4273
1.4273
2026-09-01
1.4598
1.4598
2026-08-31
1.4701
1.4701
2026-08-28
1.4211
1.4211
2026-08-27
1.4019
1.4019
2026-08-26
1.3638
1.3638
2026-08-25
1.3795
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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