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近一年涨跌幅
1.2301
净值 （2025-01-15）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.89
过去一周
2.75
过去一月
-5.38
过去一季
7.33
过去半年
27.05
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.01
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.2301
1.2301
2025-01-14
1.2393
1.2393
2025-01-13
1.1863
1.1863
2025-01-10
1.1841
1.1841
2025-01-09
1.2052
1.2052
2025-01-08
1.1972
1.1972
2025-01-07
1.2012
1.2012
2025-01-06
1.1809
1.1809
2025-01-03
1.1919
1.1919
2025-01-02
1.2213
1.2213
2024-12-31
1.2667
1.2667
2024-12-30
1.2997
1.2997
2024-12-27
1.2993
1.2993
2024-12-26
1.3014
1.3014
2024-12-25
1.2839
1.2839
2024-12-24
1.2878
1.2878
2024-12-23
1.2762
1.2762
2024-12-20
1.3060
1.3060
2024-12-19
1.2899
1.2899
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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