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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.6793
1.6793
2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7766
1.7766
2026-02-26
1.7573
1.7573
2026-02-25
1.7607
1.7607
2026-02-24
1.7644
1.7644
2026-02-13
1.8681
1.8681
2026-02-12
1.9103
1.9103
2026-02-11
1.9011
1.9011
2026-02-10
1.9137
1.9137
2026-02-09
1.8859
1.8859
2026-02-06
1.8349
1.8349
2026-02-05
1.8664
1.8664
2026-02-04
1.8822
1.8822
2026-02-03
1.9692
1.9692
2026-02-02
1.9366
1.9366
2026-01-30
2.0069
2.0069
2026-01-29
2.0606
2.0606
2026-01-28
2.0536
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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