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2026-07-28
1.3212
1.3212
2026-07-27
1.3484
1.3484
2026-07-24
1.3154
1.3154
2026-07-23
1.3549
1.3549
2026-07-22
1.3704
1.3704
2026-07-21
1.3745
1.3745
2026-07-20
1.3221
1.3221
2026-07-17
1.3229
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2026-07-16
1.4130
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2026-07-15
1.4196
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2026-07-14
1.4094
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2026-07-13
1.4255
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2026-07-10
1.4883
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2026-07-09
1.4963
1.4963
2026-07-08
1.4681
1.4681
2026-07-07
1.4050
1.4050
2026-07-06
1.4286
1.4286
2026-07-03
1.4588
1.4588
2026-07-02
1.4654
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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