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（基金代码：019868）
指数型
中高风险(R4)
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37.68
%
近一年涨跌幅
1.5684
净值 （2025-11-28）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.25
过去一周
5.17
过去一月
-5.58
过去一季
-4.23
过去半年
45.01
过去一年
37.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.84
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5684
1.5684
2025-11-27
1.5664
1.5664
2025-11-26
1.5835
1.5835
2025-11-25
1.5368
1.5368
2025-11-24
1.5111
1.5111
2025-11-21
1.4913
1.4913
2025-11-20
1.5466
1.5466
2025-11-19
1.5528
1.5528
2025-11-18
1.5568
1.5568
2025-11-17
1.5449
1.5449
2025-11-14
1.5167
1.5167
2025-11-13
1.5595
1.5595
2025-11-12
1.5507
1.5507
2025-11-11
1.5495
1.5495
2025-11-10
1.5850
1.5850
2025-11-07
1.5926
1.5926
2025-11-06
1.6229
1.6229
2025-11-05
1.5963
1.5963
2025-11-04
1.6132
1.6132
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
3.01
现金
4.99
其他
91.99
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
20,045.20
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
20,045.20
0.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688343
云天励飞
0.00
688111
金山办公
0.00
688568
中科星图
0.00
688561
奇安信
0.00
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