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35.52
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近一年涨跌幅
1.7755
净值 （2026-03-11）
-1.05%
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基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.68
过去一周
4.66
过去一月
-1.44
过去一季
10.93
过去半年
10.31
过去一年
35.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.55
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.7755
1.7755
2026-03-10
1.7944
1.7944
2026-03-09
1.7775
1.7775
2026-03-06
1.7362
1.7362
2026-03-05
1.7182
1.7182
2026-03-04
1.6965
1.6965
2026-03-03
1.7200
1.7200
2026-03-02
1.7921
1.7921
2026-02-27
1.8331
1.8331
2026-02-26
1.8091
1.8091
2026-02-25
1.7787
1.7787
2026-02-24
1.7854
1.7854
2026-02-13
1.8246
1.8246
2026-02-12
1.8411
1.8411
2026-02-11
1.8015
1.8015
2026-02-10
1.8085
1.8085
2026-02-09
1.7877
1.7877
2026-02-06
1.7311
1.7311
2026-02-05
1.7479
1.7479
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.77
现金
2.77
其他
92.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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