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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
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张金志
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今年以来
1.33
过去一周
4.49
过去一月
-1.43
过去一季
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过去半年
-3.12
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
14.13
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1413
1.1413
2025-06-05
1.1395
1.1395
2025-06-04
1.1097
1.1097
2025-06-03
1.0940
1.0940
2025-05-30
1.0923
1.0923
2025-05-29
1.1091
1.1091
2025-05-28
1.0816
1.0816
2025-05-27
1.0874
1.0874
2025-05-26
1.0992
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2025-05-23
1.0854
1.0854
2025-05-22
1.1036
1.1036
2025-05-21
1.1132
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2025-05-20
1.1199
1.1199
2025-05-19
1.1176
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2025-05-16
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2025-05-15
1.1221
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2025-05-14
1.1583
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2025-05-13
1.1530
1.1530
2025-05-12
1.1579
1.1579
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.08
现金
3.35
其他
93.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票简称
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