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今年以来
-0.44
过去一周
-5.11
过去一月
-4.33
过去一季
-6.70
过去半年
-10.03
过去一年
13.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.16
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6416
1.6416
2026-08-20
1.6397
1.6397
2026-08-19
1.6308
1.6308
2026-08-18
1.7290
1.7290
2026-08-17
1.7526
1.7526
2026-08-14
1.7300
1.7300
2026-08-13
1.7034
1.7034
2026-08-12
1.6971
1.6971
2026-08-11
1.6937
1.6937
2026-08-10
1.6954
1.6954
2026-08-07
1.7155
1.7155
2026-08-06
1.7205
1.7205
2026-08-05
1.7336
1.7336
2026-08-04
1.6994
1.6994
2026-08-03
1.6305
1.6305
2026-07-31
1.6315
1.6315
2026-07-30
1.5315
1.5315
2026-07-29
1.5885
1.5885
2026-07-28
1.6060
1.6060
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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