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2025-06-10
1.1282
1.1282
2025-06-09
1.1546
1.1546
2025-06-06
1.1413
1.1413
2025-06-05
1.1395
1.1395
2025-06-04
1.1097
1.1097
2025-06-03
1.0940
1.0940
2025-05-30
1.0923
1.0923
2025-05-29
1.1091
1.1091
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2025-05-27
1.0874
1.0874
2025-05-26
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2025-05-23
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2025-05-22
1.1036
1.1036
2025-05-21
1.1132
1.1132
2025-05-20
1.1199
1.1199
2025-05-19
1.1176
1.1176
2025-05-16
1.1225
1.1225
2025-05-15
1.1221
1.1221
2025-05-14
1.1583
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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