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最大
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今年以来
47.15
过去一周
1.12
过去一月
12.18
过去一季
40.69
过去半年
55.57
过去一年
51.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.73
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.6573
1.6573
2025-09-30
1.6390
1.6390
2025-09-29
1.6412
1.6412
2025-09-26
1.6254
1.6254
2025-09-25
1.6861
1.6861
2025-09-24
1.6354
1.6354
2025-09-23
1.6063
1.6063
2025-09-22
1.6173
1.6173
2025-09-19
1.5975
1.5975
2025-09-18
1.6004
1.6004
2025-09-17
1.6038
1.6038
2025-09-16
1.6077
1.6077
2025-09-15
1.5869
1.5869
2025-09-12
1.5993
1.5993
2025-09-11
1.6096
1.6096
2025-09-10
1.5097
1.5097
2025-09-09
1.4773
1.4773
2025-09-08
1.5115
1.5115
2025-09-05
1.5354
1.5354
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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