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张金志
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
37.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.84
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5684
1.5684
2025-11-27
1.5664
1.5664
2025-11-26
1.5835
1.5835
2025-11-25
1.5368
1.5368
2025-11-24
1.5111
1.5111
2025-11-21
1.4913
1.4913
2025-11-20
1.5466
1.5466
2025-11-19
1.5528
1.5528
2025-11-18
1.5568
1.5568
2025-11-17
1.5449
1.5449
2025-11-14
1.5167
1.5167
2025-11-13
1.5595
1.5595
2025-11-12
1.5507
1.5507
2025-11-11
1.5495
1.5495
2025-11-10
1.5850
1.5850
2025-11-07
1.5926
1.5926
2025-11-06
1.6229
1.6229
2025-11-05
1.5963
1.5963
2025-11-04
1.6132
1.6132
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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