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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
35.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.74
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.6174
1.6174
2025-12-11
1.6005
1.6005
2025-12-10
1.6427
1.6427
2025-12-09
1.6389
1.6389
2025-12-08
1.6193
1.6193
2025-12-05
1.5758
1.5758
2025-12-04
1.5670
1.5670
2025-12-03
1.5573
1.5573
2025-12-02
1.5842
1.5842
2025-12-01
1.5945
1.5945
2025-11-28
1.5684
1.5684
2025-11-27
1.5664
1.5664
2025-11-26
1.5835
1.5835
2025-11-25
1.5368
1.5368
2025-11-24
1.5111
1.5111
2025-11-21
1.4913
1.4913
2025-11-20
1.5466
1.5466
2025-11-19
1.5528
1.5528
2025-11-18
1.5568
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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