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（基金代码：019729）
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近一年涨跌幅
1.1590
净值 （2025-11-21）
-1.80%
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基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.63
过去一周
-4.02
过去一月
-1.53
过去一季
-0.92
过去半年
7.56
过去一年
9.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.90
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1590
1.1590
2025-11-20
1.1802
1.1802
2025-11-19
1.1853
1.1853
2025-11-18
1.1817
1.1817
2025-11-17
1.2006
1.2006
2025-11-14
1.2076
1.2076
2025-11-13
1.2176
1.2176
2025-11-12
1.2182
1.2182
2025-11-11
1.2150
1.2150
2025-11-10
1.2184
1.2184
2025-11-07
1.2105
1.2105
2025-11-06
1.2083
1.2083
2025-11-05
1.1987
1.1987
2025-11-04
1.1941
1.1941
2025-11-03
1.1888
1.1888
2025-10-31
1.1738
1.1738
2025-10-30
1.1838
1.1838
2025-10-29
1.1849
1.1849
2025-10-28
1.1846
1.1846
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.80
债券
4.53
现金
5.45
其他
0.22
前10大股持仓占比： 33.81%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
654,000.00
3.68
C 制造业股票市值
2,541,299.00
14.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
259,777.00
1.46
E 建筑业股票市值
418,560.00
2.36
F 批发和零售业股票市值
708,040.00
3.99
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,775,265.00
10.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
3,187,916.00
17.96
K 房地产业股票市值
441,688.00
2.49
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,104,692.00
6.22
合计
11,091,237.00
62.47
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600757
长江传媒
3.80
601225
陕西煤业
3.68
00998
中信银行
3.68
002966
苏州银行
3.52
600282
南钢股份
3.44
002807
江阴银行
3.27
600919
江苏银行
3.23
01171
兖矿能源
3.14
000089
深圳机场
3.03
01766
中国中车
3.02
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