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（基金代码：019729）
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近一年涨跌幅
1.1590
净值 （2025-11-21）
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基金经理
刘睿聪
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.63
过去一周
-4.02
过去一月
-1.53
过去一季
-0.92
过去半年
7.56
过去一年
9.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.90
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1590
1.1590
2025-11-20
1.1802
1.1802
2025-11-19
1.1853
1.1853
2025-11-18
1.1817
1.1817
2025-11-17
1.2006
1.2006
2025-11-14
1.2076
1.2076
2025-11-13
1.2176
1.2176
2025-11-12
1.2182
1.2182
2025-11-11
1.2150
1.2150
2025-11-10
1.2184
1.2184
2025-11-07
1.2105
1.2105
2025-11-06
1.2083
1.2083
2025-11-05
1.1987
1.1987
2025-11-04
1.1941
1.1941
2025-11-03
1.1888
1.1888
2025-10-31
1.1738
1.1738
2025-10-30
1.1838
1.1838
2025-10-29
1.1849
1.1849
2025-10-28
1.1846
1.1846
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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