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（基金代码：019729）
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近一年涨跌幅
1.0363
净值 （2025-01-15）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.66
过去一周
-1.50
过去一月
-4.32
过去一季
-0.14
过去半年
3.35
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.63
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0363
1.0363
2025-01-14
1.0367
1.0367
2025-01-13
1.0205
1.0205
2025-01-10
1.0265
1.0265
2025-01-09
1.0372
1.0372
2025-01-08
1.0521
1.0521
2025-01-07
1.0521
1.0521
2025-01-06
1.0559
1.0559
2025-01-03
1.0524
1.0524
2025-01-02
1.0644
1.0644
2024-12-31
1.0869
1.0869
2024-12-30
1.1005
1.1005
2024-12-27
1.0917
1.0917
2024-12-26
1.0887
1.0887
2024-12-25
1.0903
1.0903
2024-12-24
1.0846
1.0846
2024-12-23
1.0728
1.0728
2024-12-20
1.0724
1.0724
2024-12-19
1.0785
1.0785
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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