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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
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6.77
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近一年涨跌幅
1.0880
净值 （2025-06-19）
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基金经理
刘睿聪
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0.10
过去一周
-1.00
过去一月
2.02
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0.88
过去一年
6.77
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
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2025-06-17
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1.0977
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2025-06-10
1.0935
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1.0876
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1.0894
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1.0773
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2025-05-29
1.0740
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2025-05-28
1.0696
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2025-05-27
1.0635
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2025-05-26
1.0641
1.0641
2025-05-23
1.0689
1.0689
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
成立日期：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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