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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
免费开户
9.31
%
近一年涨跌幅
1.1590
净值 （2025-11-21）
-1.80%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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暂停申购
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.63
过去一周
-4.02
过去一月
-1.53
过去一季
-0.92
过去半年
7.56
过去一年
9.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.90
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1590
1.1590
2025-11-20
1.1802
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2025-11-19
1.1853
1.1853
2025-11-18
1.1817
1.1817
2025-11-17
1.2006
1.2006
2025-11-14
1.2076
1.2076
2025-11-13
1.2176
1.2176
2025-11-12
1.2182
1.2182
2025-11-11
1.2150
1.2150
2025-11-10
1.2184
1.2184
2025-11-07
1.2105
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2025-11-06
1.2083
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2025-11-05
1.1987
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2025-11-04
1.1941
1.1941
2025-11-03
1.1888
1.1888
2025-10-31
1.1738
1.1738
2025-10-30
1.1838
1.1838
2025-10-29
1.1849
1.1849
2025-10-28
1.1846
1.1846
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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