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（基金代码：019729）
混合型
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7.90%
近一年涨跌幅
1.0937
净值 （2025-06-20）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
-0.16
过去一月
2.24
过去一季
1.76
过去半年
1.99
过去一年
7.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.37
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0937
1.0937
2025-06-19
1.0880
1.0880
2025-06-18
1.0992
1.0992
2025-06-17
1.0985
1.0985
2025-06-16
1.0977
1.0977
2025-06-13
1.0954
1.0954
2025-06-12
1.0990
1.0990
2025-06-11
1.0980
1.0980
2025-06-10
1.0935
1.0935
2025-06-09
1.0876
1.0876
2025-06-06
1.0833
1.0833
2025-06-05
1.0803
1.0803
2025-06-04
1.0894
1.0894
2025-06-03
1.0832
1.0832
2025-05-30
1.0773
1.0773
2025-05-29
1.0740
1.0740
2025-05-28
1.0696
1.0696
2025-05-27
1.0635
1.0635
2025-05-26
1.0641
1.0641
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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