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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
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4.44
%
近一年涨跌幅
1.0832
净值 （2025-06-03）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.34
过去一周
1.85
过去一月
4.14
过去一季
4.04
过去半年
1.69
过去一年
4.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.32
日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.0832
1.0832
2025-05-30
1.0773
1.0773
2025-05-29
1.0740
1.0740
2025-05-28
1.0696
1.0696
2025-05-27
1.0635
1.0635
2025-05-26
1.0641
1.0641
2025-05-23
1.0689
1.0689
2025-05-22
1.0760
1.0760
2025-05-21
1.0775
1.0775
2025-05-20
1.0697
1.0697
2025-05-19
1.0665
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2025-05-16
1.0641
1.0641
2025-05-15
1.0697
1.0697
2025-05-14
1.0761
1.0761
2025-05-13
1.0690
1.0690
2025-05-12
1.0644
1.0644
2025-05-09
1.0604
1.0604
2025-05-08
1.0541
1.0541
2025-05-07
1.0513
1.0513
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
成立日期：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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