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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
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13.46
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近一年涨跌幅
1.1422
净值 （2025-07-18）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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30天
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
0.11
过去一月
3.91
过去一季
9.90
过去半年
9.27
过去一年
13.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.22
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1422
1.1422
2025-07-17
1.1361
1.1361
2025-07-16
1.1366
1.1366
2025-07-15
1.1379
1.1379
2025-07-14
1.1476
1.1476
2025-07-11
1.1410
1.1410
2025-07-10
1.1426
1.1426
2025-07-09
1.1321
1.1321
2025-07-08
1.1316
1.1316
2025-07-07
1.1313
1.1313
2025-07-04
1.1277
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2025-07-03
1.1216
1.1216
2025-07-02
1.1204
1.1204
2025-07-01
1.1089
1.1089
2025-06-30
1.1007
1.1007
2025-06-27
1.1036
1.1036
2025-06-26
1.1123
1.1123
2025-06-25
1.1111
1.1111
2025-06-24
1.1066
1.1066
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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