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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
22.08
%
近一年涨跌幅
1.1220
净值 （2025-09-22）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.23
过去一周
-2.05
过去一月
-3.86
过去一季
2.59
过去半年
5.04
过去一年
22.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.20
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.1220
1.1220
2025-09-19
1.1341
1.1341
2025-09-18
1.1257
1.1257
2025-09-17
1.1472
1.1472
2025-09-16
1.1405
1.1405
2025-09-15
1.1455
1.1455
2025-09-12
1.1497
1.1497
2025-09-11
1.1532
1.1532
2025-09-10
1.1476
1.1476
2025-09-09
1.1464
1.1464
2025-09-08
1.1448
1.1448
2025-09-05
1.1375
1.1375
2025-09-04
1.1332
1.1332
2025-09-03
1.1327
1.1327
2025-09-02
1.1417
1.1417
2025-09-01
1.1427
1.1427
2025-08-29
1.1446
1.1446
2025-08-28
1.1504
1.1504
2025-08-27
1.1506
1.1506
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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