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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
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19.52
%
近一年涨跌幅
1.1506
净值 （2025-08-27）
-2.07%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.86
过去一周
-1.08
过去一月
-1.00
过去一季
8.19
过去半年
9.71
过去一年
19.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.06
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1506
1.1506
2025-08-26
1.1749
1.1749
2025-08-25
1.1745
1.1745
2025-08-22
1.1670
1.1670
2025-08-21
1.1698
1.1698
2025-08-20
1.1632
1.1632
2025-08-19
1.1535
1.1535
2025-08-18
1.1540
1.1540
2025-08-15
1.1554
1.1554
2025-08-14
1.1538
1.1538
2025-08-13
1.1623
1.1623
2025-08-12
1.1631
1.1631
2025-08-11
1.1574
1.1574
2025-08-08
1.1625
1.1625
2025-08-07
1.1600
1.1600
2025-08-06
1.1593
1.1593
2025-08-05
1.1548
1.1548
2025-08-04
1.1418
1.1418
2025-08-01
1.1354
1.1354
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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