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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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30.87
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1.2952
净值 （2025-06-10）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.91
过去一周
2.81
过去一月
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过去一季
0.20
过去半年
16.68
过去一年
30.87
过去三年
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成立以来
29.52
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.2952
1.2952
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
2025-06-05
1.2831
1.2831
2025-06-04
1.2683
1.2683
2025-06-03
1.2598
1.2598
2025-05-30
1.2481
1.2481
2025-05-29
1.2673
1.2673
2025-05-28
1.2507
1.2507
2025-05-27
1.2540
1.2540
2025-05-26
1.2491
1.2491
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
2025-05-19
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1.2558
2025-05-16
1.2590
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2025-05-15
1.2650
1.2650
2025-05-14
1.2764
1.2764
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.71
现金
5.21
其他
94.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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