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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-6.10
%
近一年涨跌幅
1.2380
净值 （2026-03-09）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.52
过去一周
-1.31
过去一月
-6.64
过去一季
-6.46
过去半年
-9.26
过去一年
-6.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.80
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.2380
1.2380
2026-03-06
1.2412
1.2412
2026-03-05
1.2173
1.2173
2026-03-04
1.2260
1.2260
2026-03-03
1.2401
1.2401
2026-03-02
1.2544
1.2544
2026-02-27
1.2766
1.2766
2026-02-26
1.2713
1.2713
2026-02-25
1.3021
1.3021
2026-02-24
1.3004
1.3004
2026-02-13
1.3044
1.3044
2026-02-12
1.3251
1.3251
2026-02-11
1.3373
1.3373
2026-02-10
1.3348
1.3348
2026-02-09
1.3261
1.3261
2026-02-06
1.3086
1.3086
2026-02-05
1.3167
1.3167
2026-02-04
1.3096
1.3096
2026-02-03
1.3117
1.3117
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.71
现金
4.22
其他
94.07
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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