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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.74
%
近一年涨跌幅
1.3562
净值 （2025-10-31）
-1.79%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.41
过去一周
-2.02
过去一月
-3.97
过去一季
3.38
过去半年
12.02
过去一年
23.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.62
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3562
1.3562
2025-10-30
1.3809
1.3809
2025-10-29
1.3847
1.3847
2025-10-28
1.3852
1.3852
2025-10-27
1.3984
1.3984
2025-10-24
1.3842
1.3842
2025-10-23
1.3750
1.3750
2025-10-22
1.3648
1.3648
2025-10-21
1.3760
1.3760
2025-10-20
1.3672
1.3672
2025-10-17
1.3354
1.3354
2025-10-16
1.3701
1.3701
2025-10-15
1.3694
1.3694
2025-10-14
1.3452
1.3452
2025-10-13
1.3639
1.3639
2025-10-10
1.3840
1.3840
2025-10-09
1.4096
1.4096
2025-09-30
1.4122
1.4122
2025-09-29
1.3990
1.3990
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.62
现金
3.61
其他
94.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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