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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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30.61
%
近一年涨跌幅
1.2810
净值 （2025-06-13）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.62
过去一周
0.41
过去一月
2.59
过去一季
-0.02
过去半年
17.36
过去一年
30.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.10
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2810
1.2810
2025-06-12
1.2922
1.2922
2025-06-11
1.3102
1.3102
2025-06-10
1.2952
1.2952
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
2025-06-05
1.2831
1.2831
2025-06-04
1.2683
1.2683
2025-06-03
1.2598
1.2598
2025-05-30
1.2481
1.2481
2025-05-29
1.2673
1.2673
2025-05-28
1.2507
1.2507
2025-05-27
1.2540
1.2540
2025-05-26
1.2491
1.2491
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
2025-05-19
1.2558
1.2558
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
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