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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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24.68
%
近一年涨跌幅
1.0863
净值 （2024-12-20）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.06
过去一周
-0.48
过去一月
0.72
过去一季
10.53
过去半年
10.27
过去一年
24.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0863
1.0863
2024-12-19
1.0876
1.0876
2024-12-18
1.0914
1.0914
2024-12-17
1.0803
1.0803
2024-12-16
1.0837
1.0837
2024-12-13
1.0915
1.0915
2024-12-12
1.1166
1.1166
2024-12-11
1.1004
1.1004
2024-12-10
1.1100
1.1100
2024-12-09
1.1166
1.1166
2024-12-06
1.0834
1.0834
2024-12-05
1.0662
1.0662
2024-12-04
1.0771
1.0771
2024-12-03
1.0764
1.0764
2024-12-02
1.0652
1.0652
2024-11-29
1.0565
1.0565
2024-11-28
1.0537
1.0537
2024-11-27
1.0698
1.0698
2024-11-26
1.0436
1.0436
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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