31.05%
近一年涨跌幅
1.2970
净值 (2025-06-09)
1.66%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.07
过去一周
3.92
过去一月
4.39
过去一季
-1.62
过去半年
16.16
过去一年
31.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.70
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.2970
1.2970
2025-06-06
1.2758
1.2758
2025-06-05
1.2831
1.2831
2025-06-04
1.2683
1.2683
2025-06-03
1.2598
1.2598
2025-05-30
1.2481
1.2481
2025-05-29
1.2673
1.2673
2025-05-28
1.2507
1.2507
2025-05-27
1.2540
1.2540
2025-05-26
1.2491
1.2491
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
2025-05-19
1.2558
1.2558
2025-05-16
1.2590
1.2590
2025-05-15
1.2650
1.2650
2025-05-14
1.2764
1.2764
2025-05-13
1.2487
1.2487
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核