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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
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-1.24
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过去一月
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过去半年
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过去一年
-1.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.06
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.2606
1.2606
2026-05-13
1.2634
1.2634
2026-05-12
1.2643
1.2643
2026-05-11
1.2656
1.2656
2026-05-08
1.2662
1.2662
2026-05-07
1.2706
1.2706
2026-05-06
1.2559
1.2559
2026-04-30
1.2390
1.2390
2026-04-29
1.2558
1.2558
2026-04-28
1.2334
1.2334
2026-04-27
1.2490
1.2490
2026-04-24
1.2534
1.2534
2026-04-23
1.2474
1.2474
2026-04-22
1.2567
1.2567
2026-04-21
1.2754
1.2754
2026-04-20
1.2702
1.2702
2026-04-17
1.2633
1.2633
2026-04-16
1.2704
1.2704
2026-04-15
1.2443
1.2443
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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