38.19%
近一年涨跌幅
1.1575
净值 (2025-02-07)
1.22%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.48
过去一周
3.89
过去一月
7.64
过去一季
1.37
过去半年
23.27
过去一年
38.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.75
日期
净值
累计净值
2025-02-07
1.1575
1.1575
2025-02-06
1.1436
1.1436
2025-02-05
1.1262
1.1262
2025-01-27
1.1142
1.1142
2025-01-24
1.1105
1.1105
2025-01-23
1.0898
1.0898
2025-01-22
1.0911
1.0911
2025-01-21
1.1126
1.1126
2025-01-20
1.1023
1.1023
2025-01-17
1.0835
1.0835
2025-01-16
1.0823
1.0823
2025-01-15
1.0694
1.0694
2025-01-14
1.0664
1.0664
2025-01-13
1.0451
1.0451
2025-01-10
1.0526
1.0526
2025-01-09
1.0646
1.0646
2025-01-08
1.0666
1.0666
2025-01-07
1.0753
1.0753
2025-01-06
1.0874
1.0874
截止日期:2025-02-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
推荐基金