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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.56
%
近一年涨跌幅
1.3600
净值 （2025-12-05）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.75
过去一周
0.92
过去一月
0.36
过去一季
1.69
过去半年
5.99
过去一年
27.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.00
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3600
1.3600
2025-12-04
1.3466
1.3466
2025-12-03
1.3346
1.3346
2025-12-02
1.3539
1.3539
2025-12-01
1.3520
1.3520
2025-11-28
1.3476
1.3476
2025-11-27
1.3524
1.3524
2025-11-26
1.3527
1.3527
2025-11-25
1.3516
1.3516
2025-11-24
1.3408
1.3408
2025-11-21
1.3184
1.3184
2025-11-20
1.3503
1.3503
2025-11-19
1.3508
1.3508
2025-11-18
1.3558
1.3558
2025-11-17
1.3769
1.3769
2025-11-14
1.3872
1.3872
2025-11-13
1.4161
1.4161
2025-11-12
1.4072
1.4072
2025-11-11
1.3964
1.3964
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
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